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都业华新华访谈-给投资者的几点建议

发布时间: 2020-07-03 09:17:31   来源:中华网  
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日前,益学堂联合创始人、首席导师和董事都业华应新华社邀请,做客《新华访谈》节目。

在访谈中,都老师应主持人提问,谈到了自己参与创办益学堂的初衷,对投资交易的理解,以及给到了投资者在交易过程中的个人建议。

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首先,都老师说到自己以及其他几个创始人当时创办益学堂的初衷和目标。在都老师看来,他希望通过益学堂这样的一个平台,把自己的一些成功经验传播给其他人。

同时,都老师用“凤栖梧桐”的典故,希望益学能够像梧桐树一样,凝聚行业中的人才,共同把更好的经验传递出去。

随后,都老师表达了自己对于在股市中亏损的看法。都老师的观点是,股市其实是一个期望收益的游戏。问题在于大部分投资者没有思考过这样的问题,没有正确认识市场。继而在交易过程中,缺乏一套适合自己的方法,没有找到预期收益为正的交易体系。

这是他们亏损的核心原因。那么,要建立一套适合自己的交易体系,这个体系应具备什么要素呢?

都老师展开进行了阐述,第一是成功率,一般十次交易,有6-7次盈利,这就够了。但是另外一个情况是,如果7次盈利,3次亏损,但是亏损比盈利还要多。在此基础上,都老师补充了两点,指出盈亏比和交易次数的重要性。

交易者应该如何科学地建立自己地交易体系?对于这个问题,都老师再次强调了找到一套属于自己的,经过检测的,而且预期收益为正的方法的重要性。

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很多人学习了一套方法后,可能过几天又学习了另外一个技术分析方法,这样是不可取的。一套可以量化的方法,如果只按这一种方式来交易,它指示的时候买,它指示卖的时候卖,经过一段时间就会知道,它的成功率是多少。

同时也可以知道,每次按这个方法去买的话,大致盈利和亏损的比例是多少。还能够测出,在一年中,按这个方法,正常一年大致可以交易多少次。

如果这套方法你经过测试,期望收益确实是正的,你便可以用这套方法在股市中交易。

在炒股过程中,投资者基本上都会碰到“选时”、“选股”、“买卖”、“风控”和“心态”五大难题。都老师的方法体系就是针对性解决这几个问题的。

选时,是在合适的时机采取适当的仓位策略,主要看重的是股市大环境。

选股,是选择什么行业,以及选择什么股票。

买卖,根据交易方法,股票见底买进,股票见到高点,选择卖出。

风控,不仅仅是止损的概念,包括投资品种略微分散后,可以把特值风险分散掉。但是宏观风险分散不掉,这点不容忽视。

心态,如果没有把心态摆到跟股市交易比较契合的状态下,在执行方法的时候,心态的问题会导致交易的过程出问题。

关于都老师的方法,对于投资者有怎样的借鉴性作用。都老师是这样认为的,他的方法在于实现预期收益为正的目标。

技术分析是有一定规律的,这种规律不在于今天能够预测出未来股票会涨到多少钱,或者说未来股票在哪一天会涨会跌。但它会给一个概率,让你拥有比较大的概率知道:

第一,目前市场涨和跌的概率哪个更高,

第二,这个股票在这个位置是不是大概率已经到了低位,或者见底了。

第三,这个板块是不是接下来非常容易成为龙头。

都老师的战法就是围绕这个展开的。

最后,都老师结合自身近20年的炒股经验,给广大投资者几点交易建议:

第一,一定不要拿自己未来一段时间要用的钱去投资。

第二,人基本上都有个心理误区,有的时候会把自己的一种期望值想象当成现实,比如说现在看好指数或者说某只股票,可能就会告诉自己说这只是一种想法而已。

但当作决策的时候,这种看好的想法就会占据投资者大脑的主要空间。他会随时随地觉得这只票就是好,在做股票的时候,不会止损,甚至拿其它的钱去补仓。

所以,不要把自己脑子中的这种执念,当成是现实,这个特别得难。

第三,交易者有个很大问题,在交易过程中选择的信息渠道或者角色路径,没有一套很稳定的系统。还有一个现象,股市中每天再差的行情,都有涨停的股票,所以很多人有这种倾向,总想抓住每一个自己能看到的机会。这其实是非常有问题的。

所以平常交易者一定要管住手。既然有了一套可以依赖的方法,就请等待它发出买入信号。在没有信号的时候,等待是比胡乱操作好得多的策略。

一年中交易次数不用特别多,研究下来,一年中真正赚钱的机会最多3-4次。如果高质量把这个执行完,其他时候等等看,而不是胡乱地做上40-50次交易,效果上会有非常大的改观。

第四,最后一点建议是给到学了5年甚至5年以上的交易者。很多人在经过4-5年研究之后,开始慢慢有一套成型的交易体系,有时候依靠这套体系也能做出非常漂亮的交易来。

但有的时候,会有一种 “锚定效应”的倾向。一段时间做得不错,但是突然间交易者按照这个方法操作,连续错了三笔,就开始怀疑这个方法。他会根据自己最近三次交易的特点去改正自己的交易参数,这条路会不断地绕,绕到最后也绕不出来。

交易者一定要接受一套系统不可能是完美的这个理念。因为在改的时候,交易者的内心倾向性是交易方法要100%成功。这样的人在市场上几乎见不到。

另外,交易者在不断优化的时候,有可能最近几次对了,但事实上下一次有大机会的时候,可能就抓不住了。如果真的要改善自己的交易系统,至少要测10-15年的数据,而不仅仅是依靠最近两三笔的交易。

都业华:益学堂首席导师,上海交通大学高金MBA,第一财经、经济之声、天下财经特邀嘉宾。近20年金融市场实战经验,独创“中枢理论战法”。执业证书编号:A1220616030004。

了解都老师每日投资思路,和都老师在线交流。请关注都老师官方微博“都业华”。

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